Профессор финансов Университета Флориды Алехандро Лопес‑Лира на протяжении нескольких лет проверяет: способны ли ИИ‑модели — ChatGPT, DeepSeek и Grok — самостоятельно формировать портфели акций и определять их весовую долю.
Первый этап эксперимента заключался в анализе тональности новостей и их влиянии на ценные бумаги. Результаты оказались впечатляющими — модели достигли доходности выше 500 %. Затем им позволили самостоятельно выбирать портфели из 15 акций с собственным распределением веса и подвергли оценке в реальных рыночных условиях.
Оказалось, что ChatGPT лучше справляется с анализом макроэкономики и стратегическим подбором, создав прибыльную стратегию с сотнями сделок и уровнем выигрышных порядка третьей части. DeepSeek показал преимущества в простых расчётах: его модели быстрее отреагировали на изменения цен, но не дали долгосрочного преимущества.
По словам профессора: «Искусственный интеллект может выполнять задачи, которые ранее выполняли профессиональные аналитики и брокеры». Этот факт ставит под вопрос будущее человеческих специалистов на Уолл‑стрит — конкуренцию им теперь составляет ИИ, способный анализировать данные и быстро реагировать.
Рынок переживает смешанные эмоции: с одной стороны, прошлые результаты не гарантируют будущих доходов, с другой — модели уже демонстрируют серьёзный потенциал. Эксперты считают, что в ближайшие годы внедрение ИИ в финансовый анализ станет массовым. Это вынудит трейдеров и аналитиков адаптироваться, развиваться в новых направлениях или менять профессию.
